2024년 우리기술투자
우리기술투자는 2023년 10월경부터 엄청난 주가 상승을 보이고 있습니다. 하지만, 기업을 제대로 알고 투자하기 위해서 재무제표를 분석하고 이를 바탕으로 주가 전망을 하고자 합니다.
우리기술투자 재무제표 분석
| 구분 | 2018/12 (IFRS연결) | 2019/12 (IFRS연결) | 2020/12 (IFRS연결) | 2021/12 (IFRS연결) | 2022/12 (IFRS연결) |
| 매출액 | 187억 원 | 229억 원 | 447억 원 | 8,242억 원 | 354억 원 |
| 영업이익 | 129억 원 | 133억 원 | 366억 원 | 7,926억 원 | -4,309억 원 |
| 세전계속사업이익 | 125억 원 | 133억 원 | 365억 원 | 7,926억 원 | -4,309억 원 |
| 당기순이익 | 98억 원 | 106억 원 | 286억 원 | 6,194억 원 | -3,278억 원 |
| 자산총계 | 716억 원 | 831억 원 | 1,295억 원 | 9,230억 원 | 4,817억 원 |
| 부채총계 | 61억 원 | 76억 원 | 169억 원 | 1,951억 원 | 826억 원 |
| 자본총계 | 654억 원 | 755억 원 | 1,126억 원 | 7,279억 원 | 3,990억 원 |
| 영업활동현금흐름 | -92억 원 | -9억 원 | -17억 원 | 176억 원 | 198억 원 |
| 투자활동현금흐름 | -82억 원 | -2억 원 | -100억 원 | 84억 원 | -13억 원 |
| 재무활동현금흐름 | 35억 원 | -9억 원 | 87억 원 | -131억 원 | -2억 원 |
| 영업이익률 | 68.65% | 57.96% | 81.93% | 96.17% | -1218.84% |
| 순이익률 | 52.34% | 46.41% | 64.02% | 75.16% | -927.31% |
| ROE(%) | - | 15.11% | 30.42% | 147.40% | -58.18% |
| ROA(%) | - | 13.76% | 26.91% | 117.71% | -46.68% |
| 부채비율 | 9.40% | 10.09% | 15.02% | 26.80% | 20.71% |
| 자본유보율 | 64.96% | 89.01% | 175.22% | 1640.30% | 857.29% |
| EPS(원) | 117원 | 127원 | 341원 | 7,374원 | -3,903원 |
| PER(배) | 22.19배 | 19.88배 | 14.30배 | 1.24배 | N/A |
| BPS(원) | 859원 | 991원 | 1,445원 | 9,347원 | 5,124원 |
| PBR(배) | 3.02배 | 2.54배 | 3.37배 | 0.98배 | 0.73배 |
1) 매출액 및 영업이익 추이
우리기술투자의 연간 매출액은 2018년 187억 원에서 2022년 354억 원으로 점진적 증가세를 보이다가, 2021년에는 8,242억 원으로 급증한 후 다시 감소하였습니다. 이는 특정 사업에서의 일시적인 매출 증가가 있었음을 시사합니다. 반면, 영업이익은 2021년 7,926억 원으로 큰 폭의 이익을 기록한 후, 2022년 -4,309억 원으로 대규모 손실을 기록하였습니다. 이는 운영 비용 증가 또는 투자 손실 등으로 인한 것으로 추정됩니다.
2) 순이익 및 자산총계
당기순이익 역시 2021년 6,194억 원의 높은 이익을 기록한 후, 2022년 -3,278억 원으로 전환되었습니다. 자산총계는 지속적으로 증가하여 2022년 기준 4,817억 원을 기록, 안정적인 자산 성장세를 보여주고 있습니다.
3) 재무 안정성 지표
부채비율은 2022년 20.71%로 비교적 낮아 재무 안정성이 양호한 편입니다. 자본유보율은 857.29%로, 기업이 이익을 재투자하여 성장 가능성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 그러나, 영업이익률과 순이익률이 2022년 큰 폭으로 악화되었으며, ROE와 ROA 역시 큰 폭의 감소를 보여 주요 재무 성과 지표가 전반적으로 부진함을 보여줍니다.
4) 투자 지표
EPS(주당 순이익)는 2022년 -3,903원으로 주주 가치가 크게 감소하였으며, PER(주가수익비율)은 계산 불가(N/A) 상태로, 주가 평가에 있어 부정적인 신호를 보냅니다. PBR(주가순자산비율)은 0.73배로, 시장이 기업의 순자산가치보다 낮게 평가하고 있음을 의미합니다.
우리기술투자 주가 전망
1) 시장 환경 및 업계 전망
우리기술투자의 주가 전망은 재무제표 분석 결과와 시장 및 업계의 전반적인 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 2021년에 급증했다가 2022년에 크게 감소한 매출과 이익은 불안정한 사업 구조나 투자 결정의 변동성을 나타낼 수 있으며, 이는 투자자들에게 부정적인 시그널을 줄 수 있습니다.
2) 재무 건전성 및 성장 가능성
재무 건전성은 비교적 양호하지만, 최근의 손실과 성과 지표의 급격한 하락은 우려의 대상입니다. 장기적인 성장 가능성을 위해서는 사업 모델의 안정성과 수익성 개선이 필요합니다. 자본유보율이 높다는 점은 재무적 여유가 있음을 시사하며, 이는 회사가 위기 상황을 극복하고 장기적인 성장 전략을 수립하는 데 유리할 수 있습니다.
3) 투자자 관점
현재 주가가 순자산가치(PBR)보다 낮게 거래되고 있는 점은 투자 기회가 될 수 있지만, 이는 회사의 미래 성장성과 수익성 개선 가능성에 대한 확신이 필요합니다. 투자자들은 우리기술투자의 사업 전략, 시장 내 경쟁력, 그리고 재무 건전성 개선 노력을 면밀히 분석해야 할 것입니다.
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