2024년 한미반도체 재무분석을 통한 주가 상승 원인 분석 (매출 영업이익 순이익 부채 자산 현금흐름)

한미반도체 주가 상승 원인 알아보기

 

한미반도체는 2020년 초만 하더라도 3,4천원대이던 주가가 2020년말부터 지속적인 상승을 보여오며, 2024년 2월 8일에 상한가를 쳤습니다. 한미반도체의 주가 상승 원인을 알아보기 위해 재무 분석을 해보겠습니다.

 

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한미반도체 손익계산서와 재무제표 분석

1) 연도별 손익계산서와 재무제표 분석

아래는 지난 5년간 한미반도체의 손익계산서와 재무제표 중 핵심이 되는 부분을 종합한 표입니다. 단위는 억원, %, 배, 주입니다.

 

구분	2018/12 (IFRS연결)	2019/12 (IFRS연결)	2020/12 (IFRS연결)	2021/12 (IFRS연결)	2022/12 (IFRS연결)
매출액	2,171	1,204	2,574	3,732	3,276
영업이익	568	137	666	1,224	1,119
세전계속사업이익	620	246	656	1,363	1,278
당기순이익	493	193	501	1,044	923
자산총계	2,460	2,575	3,270	4,293	4,554
부채총계	305	378	699	825	653
자본총계	2,156	2,197	2,571	3,468	3,901
영업활동현금흐름	456	272	375	523	1,095
FCF	214	82	300	270	1,004
영업이익률	26.16%	11.40%	25.90%	32.80%	34.15%
순이익률	22.69%	16.00%	19.48%	27.99%	28.16%
ROE(%)	23.37	8.85	21.03	34.59	25.04
ROA(%)	18.55	7.65	17.16	27.62	20.86
부채비율	14.14%	17.19%	27.18%	23.78%	16.75%

 

과거 5년간의 재무제표 뿐만 아니라, 향후 3년간의 실적(매출, 영업이익, 당기순이익)에 대한 예상치를 보고자 한다면 아래 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.

 

향후3년 예상 실적보기 >

 

• 매출 성장: 한미반도체의 매출액은 2018년 이후 증가 추세를 보여주고 있으며, 2021년에는 최고치를 기록했습니다. 이는 회사가 지속적으로 성장하고 있음을 나타냅니다. 2023년 예상치에 따르면 매출이 감소할 것으로 보이나, 이후 다시 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
• 영업 이익과 순이익: 영업 이익과 순이익 모두 2021년에 높은 성장을 보였으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 순이익률과 영업이익률이 상승하고 있어, 수익 구조가 강화되고 있음을 알 수 있습니다.
• 자산 및 부채 관리: 자산총계는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타내는 지표 중 하나입니다. 부채비율은 비교적 낮은 편으로, 회사가 부채 관리를 잘하고 있음을 시사합니다.
• 현금 흐름과 FCF: 영업활동으로 인한 현금 흐름이 꾸준히 증가하고 있으며, 자유 현금 흐름(Free Cash Flow, FCF) 또한 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 안정적인 현금 창출 능력을 보유하고 있음을 나타냅니다.

 

2) 분기별 손익계산서와 재무제표 분석

한미반도체의 분기별 손익계산서와 재무제표를 보고자 하신다면 아래 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.

 

분기별 재무제표 확인하기 >

 

• 매출액과 영업이익의 변동성: 한미반도체의 매출액과 영업이익은 분기별로 큰 변동성을 보이고 있습니다. 특히, 2023년 3월에는 매출액이 크게 감소했음에도 불구하고, 세전계속사업이익과 당기순이익은 큰 폭으로 증가하여, 특정 거래나 사건이 이익에 큰 영향을 미친 것으로 추정됩니다.
• 당기순이익의 회복: 2022년 12월에는 당기순이익이 마이너스를 기록했으나, 이후 회복하여 2023년 3월에는 높은 순이익률을 보였습니다. 이는 회사의 이익 창출 능력이 여전히 강함을 시사합니다.
• 자산 및 자본 증가: 자산총계와 자본총계는 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다.
• 영업활동현금흐름과 FCF: 영업활동으로 인한 현금흐름은 변동성이 있으나, 전반적으로 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있습니다. FCF는 2023년 9월에 마이너스를 기록했으나, 이는 대규모 투자나 일시적인 현금 지출이 있었을 가능성을 시사합니다.

 

한미반도체 손익계산서와 재무제표 분석 결과

분석 항목	분석 내용	상승/하락
매출액	지속적 성장 추세 (연도별) 시장 확대 및 신제품 출시 (분기별) 제품 수요 변화, 계절적 영향	상승
영업이익	수익성 개선 (연도별) 비용 효율성 증가 및 매출 증가 (분기별) 영업 효율성 개선, 일시적 비용 증가	상승&하락
당기순이익	순이익률 상승 (연도별) 효율적인 비용 관리 및 세금 혜택 (분기별) 비정상적 이익 발생, 일시적 손실 발생	상승&하락
자산총계	지속적 증가 (지속적인 투자 및 사업 확장)	상승
부채총계	상대적 안정성 유지 (적극적인 부채 관리)	하락
자본총계	증가 추세 (순이익 재투자 및 자본 확충)	상승
영업활동현금흐름	긍정적 현금 흐름 유지 (연도별) 영업 활동의 효율성 (분기별) 영업 활동 개선, 일시적 영업 이슈	상승
FCF (자유 현금 흐름)	높은 수준 유지 (연도별) 강력한 현금 창출 능력 (분기별) 투자 효율성, 대규모 투자 지출	상승

 

종합적으로 볼 때, 한미반도체는 안정적인 재무 구조와 높은 수익성, 강력한 현금 창출 능력을 바탕으로 성장하고 있는 기업으로 평가됩니다. 미래 예측치를 바탕으로 한 전망 또한 긍정적이며, 지속적인 성장과 재무 건전성 유지가 기대됩니다.

 

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