2024년 에스피소프트 재무제표 분석 및 주가 전망

2024년 에스피소프트

 

에스피소프트의 연간 재무정보를 바탕으로 한 재무분석과 향후 주가 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 분석은 매출액, 영업이익, 순이익, 자산 및 부채 상태, 현금흐름, 주요 재무비율, 주가 관련 지표 등 다양한 측면에서 이루어집니다.

 

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구분	2018/12 (IFRS별도)	2019/12 (IFRS별도)	2020/12 (IFRS별도)	2021/12 (IFRS별도)	2022/12 (IFRS별도)
매출액	244	261	238	-	334
영업이익	12	17	6	-	49
세전계속사업이익	12	18	6	-	46
당기순이익	12	13	5	-	41
당기순이익(지배)	12	13	5	-	41
자산총계	143	140	101	-	332
부채총계	106	88	42	-	62
자본총계	37	51	59	-	270
자본총계(지배)	37	51	59	-	270
자본금	20	20	20	-	18
영업활동현금흐름	31	9	-23	-	40
투자활동현금흐름	-20	-	-5	-	-36
재무활동현금흐름	-	0	-1	-	3
FCF	31	9	-25	-	22
영업이익률	4.84%	6.62%	2.57%	-	14.57%
순이익률	4.87%	5.04%	2.06%	-	12.30%
ROE(%)	-	29.65%	8.87%	-	-
ROA(%)	-	9.30%	4.06%	-	-
부채비율	284.43%	171.72%	72.25%	-	23.03%
자본유보율	83.29%	148.26%	167.72%	-	1388.72%
EPS(원)	202	223	83	-	199
BPS(원)	632	876	1,000	-	1,273
발행주식수(보통주)	5,879,896	5,879,896	5,879,896	20,579,637	21,197,026

 

 

에스피소프트 재무제표 분석

매출액 및 영업이익

1) 매출 성장성

에스피소프트의 매출액은 2018년 244억에서 2022년 334억으로 점진적인 성장을 보였습니다. 특히, 2021년 대비 2022년의 매출액 상승은 상당히 긍정적인 신호로, 회사의 사업 확장 및 시장 점유율 확대가 예상됩니다.

2) 영업이익 개선

영업이익 또한 같은 기간 동안 12억에서 49억으로 크게 증가했습니다. 이는 영업이익률이 2018년 4.84%에서 2022년 14.57%로 상승한 것으로 나타나, 효율적인 비용 관리와 높은 마진 사업으로의 전환 가능성을 시사합니다.

순이익 및 자산 상태

1) 순이익 변동

당기순이익은 일정한 변동을 보였으나, 전반적으로 2018년 12억에서 2022년 41억으로 성장했습니다. 이는 회사의 순이익률이 점진적으로 개선되고 있음을 의미합니다.

2) 자산 및 부채 구조

자산총계는 2018년 143억에서 2022년 332억으로 두 배 이상 증가했습니다. 반면, 부채총계는 106억에서 62억으로 감소하여, 재무 안정성이 크게 개선된 것으로 평가됩니다. 특히, 부채비율은 2018년 284.43%에서 2022년 23.03%로 크게 낮아졌습니다.

현금흐름 및 재무비율

1) 현금흐름 분석

영업활동으로 인한 현금흐름은 2018년 31억에서 2022년 40억으로 안정적인 흐름을 보였습니다. 이는 회사가 지속적으로 현금을 창출하고 있다는 긍정적인 지표입니다.

2) 주요 재무비율

ROE(자기자본이익률)와 ROA(총자산수익률)는 특정 기간 동안 변동이 있었으나, 전체적으로 회사의 수익성과 자산 이용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

 

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에스피소프트 주가 전망

EPS 및 PBR

EPS(주당순이익)는 2018년 202원에서 2022년 199원으로 소폭 감소했으나, 자본유보율이 크게 증가한 것을 감안하면 주주 가치는 여전히 증가하고 있는 것으로 평가됩니다. PBR(주가순자산비율) 데이터는 제공되지 않았으나, 자본총계의 큰 증가를 고려할 때 긍정적인 트렌드가 예상됩니다.

주가 전망 결론

에스피소프트의 재무 상태는 매출 성장, 영업이익과 순이익의 개선, 자산 및 부채 구조의 안정성 증가, 그리고 안정적인 현금흐름 등 여러 면에서 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 이러한 재무적 건전성과 성장성은 향후 주가 상승의 중요한 기반이 될 것으로 예상됩니다. 물론, 시장의 변동성, 경쟁 상황, 경제 전반의 흐름 등 외부 요인에 따른 영향도 고려해야 하겠지만, 현재 제시된 데이터를 바탕으로 볼 때 에스피소프트의 주가는 중장기적으로 긍정적인 전망을 가질 것으로 기대됩니다.

 

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