2024년 사피엔반도체 재무 분석으로 주가 상승 원인 분석
사피엔반도체가 최근 급등세를 보이면서 주가가 상승하고 있습니다. 이에 사피엔반도체의 재무제표와 손익계산서를 살펴보며 재무 분석을 통해 주가 상승의 원인을 알아보고자 합니다.
2024년 사피엔반도체의 재무제표 및 손익계산서
| 항목 | 2019/12 (GAAP개별) |
2020/12 (GAAP개별) |
2021/12 (GAAP개별) |
2022/12 (IFRS별도) |
| 매출액 | 8 | 20 | 40 | 72 |
| 영업이익 | -3 | 4 | -1 | -28 |
| 영업이익(발표기준) | -3 | 4 | -1 | -28 |
| 세전계속사업이익 | 0 | 4 | 0 | -71 |
| 당기순이익 | 0 | 4 | 0 | -71 |
| 당기순이익(지배) | 0 | 4 | 0 | -71 |
| 자산총계 | 17 | 22 | 84 | 59 |
| 부채총계 | 6 | 6 | 8 | 167 |
| 자본총계 | 11 | 16 | 75 | -108 |
| 자본총계(지배) | 11 | 16 | 75 | -108 |
| 자본금 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 영업활동현금흐름 | 0 | 5 | 1 | -37 |
| 투자활동현금흐름 | -11 | 7 | -5 | -18 |
| 재무활동현금흐름 | 15 | 1 | 61 | -4 |
| CAPEX | 0 | 3 | 4 | 17 |
| FCF | -1 | 2 | -3 | -54 |
| 이자발생부채 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 영업이익률 | -33.98% | 19.97% | -3.47% | -39.56% |
| 순이익률 | 6.15% | 21.45% | -0.55% | -98.43% |
| ROE(%) | - | 32.30% | -0.49% | 435.13% |
| ROA(%) | - | 22.54% | -0.43% | -98.98% |
| 부채비율 | 49.67% | 38.66% | 11.13% | -155.19% |
| 자본유보율 | 1618.47% | 495.11% | 2363.49% | -2740.48% |
| EPS(원) | 9 | 78 | -4 | -1,096 |
| BPS(원) | 201 | 279 | 1,166 | -1,663 |
| 현금DPS(원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024년 사피엔반도체 재무 분석
- 매출 성장 추세: 사피엔반도체의 매출은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 성장했습니다. 특히, 2020년에서 2021년 사이에 매출이 두 배 이상 증가하는 등 긍정적인 성장세를 보입니다.
- 영업이익 및 순이익: 영업이익은 변동성이 크며, 2021년에는 큰 폭의 영업손실을 기록했습니다. 순이익 역시 2021년에 큰 폭의 손실을 보여주며, 이는 회사의 수익성에 중대한 영향을 미칩니다.
- 자산 및 부채: 자산총계는 2020년 크게 증가한 후, 2021년에는 다소 감소했습니다. 반면, 부채총계는 2021년에 큰 폭으로 증가해, 회사의 재무 안정성에 우려를 나타냅니다. 특히, 자본총계가 2021년에 마이너스를 기록하는 것은 회사의 자본이 완전히 소진되었음을 의미합니다.
- 현금 흐름: 영업활동으로 인한 현금흐름은 2021년에 큰 폭의 마이너스를 기록했습니다. 이는 회사의 운영에서 현금을 충분히 생성하지 못하고 있음을 보여줍니다. 투자활동 및 재무활동 현금흐름 또한 변동성이 크며, 회사의 재무적 유연성에 대한 우려를 나타냅니다.
- 수익성 지표: ROE와 ROA는 2021년에 매우 높은 값을 기록했으나, 이는 주로 자본의 마이너스 값 때문에 발생한 비정상적인 상황입니다. 영업이익률과 순이익률은 2021년에 크게 악화되었습니다.
- 부채비율 및 자본유보율: 부채비율이 2021년에 마이너스를 기록하는 것은 회사의 부채가 자본을 초과했음을 의미합니다. 자본유보율의 급격한 변동도 회사의 재무 안정성에 대한 우려를 나타냅니다.
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2024년 사피엔반도체 재무 분석 결과
사피엔반도체의 재무 상태는 몇 가지 중요한 우려 사항을 드러냅니다. 매출 성장은 긍정적이지만, 수익성과 재무 안정성 측면에서 심각한 문제가 있음을 나타냅니다. 특히, 영업활동으로 인한 현금 흐름의 부정적인 변화, 높은 부채 수준, 그리고 자본의 소진은 회사의 지속 가능성에 대한 우려를 제기합니다. 이러한 요소들은 향후 사피엔반도체의 재무 전략과 운영 개선에 중요한 초점이 되어야 할 것입니다.
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