2024년 엔비디아(티커 : NVDA) 재무제표 통한 주가 상승 원인 분석 (매출 영업이익 순이익 부채 자산 현금흐름)

엔비디아 (티커 : NVDA) 주가 상승 원인 분석하기

 

엔비디아는 최근 무서운 상승세를 보이며 미국 주식 시장의 가장 주목 받는 주식이 되었습니다. 엔비디아의 재무제표와 손익계산서를 통해서 매출, 영업이익, 순이익, 부채, 자산, 현금흐름 등을 살펴보아서 주가 상승 원인을 분석 해보도록 하겠습니다.

 

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엔비디아 재무제표 및 손익계산서 분석

엔비디아의 재무제표와 손익계산서를 통해서 엔비디아의 현재 상태를 살펴보고자 합니다. 

1) 엔비디아 재무제표 분석

항목	2020년	2021년	2022년	2023년
총자산	17,315	28,791	44,187	41,182
총부채	5,111	11,898	17,575	19,081
총자본	12,204	16,893	26,612	22,101
유동자산	13,690	16,055	28,829	23,073
유동부채	1,784	3,925	4,335	6,563
부채비율	0.42	0.7	0.66	0.86
현금 및 현금성 자산	10,896	11,561	21,208	13,296

 

• 자산 총계(Total Assets): 2020년 17,315백만 달러에서 2023년 41,182백만 달러로 증가. 자산 총계의 증가는 회사의 성장과 더불어 재무 건전성을 높이는 요소임.
• 부채 총계(Total Liabilities): 2020년 5,111백만 달러에서 2023년 19,081백만 달러로 증가. 부채의 증가는 투자와 확장을 위한 자금 조달의 결과로 해석될 수 있음.
• 자본금과 부채비율 총자본(Total Equity): 2020년 12,204백만 달러에서 2023년 22,101백만 달러로 성장. 자본금의 증가는 주주들의 가치 증대와 회사의 재무 안정성 강화를 의미함.
• 부채비율(Debt to Equity Ratio): 부채비율의 변화를 통해 회사의 재무 리스크 수준을 평가할 수 있음. 2023년 엔비디아의 부채비율은 자본 대비 부채가 증가하였으나, 이는 성장 투자를 위한 전략적 선택으로 볼 수 있음.

 

 

2) 엔비디아 손익계산서 분석

항목	2020년	2021년	2022년	2023년
총수익	10,918	16,675	26,914	26,974
순이익	2,796	4,332	9,752	4,368
영업이익	2,846	4,532	10,041	5,577
총 영업비용	8,072	12,143	16,873	21,397
영업외 수익 및 비용	124	-123	-59	1,396
세전순이익	2,970	4,409	9,941	4,181
세후순이익	2,796	4,332	9,752	4,368

 

• 총수익(Total Revenue): 2020년 10,918백만 달러에서 2023년 26,974백만 달러로 지속적인 성장을 보임. 이는 연평균 약 39.1%의 성장률을 의미하며, 엔비디아가 기술 분야에서 빠르게 성장하고 있음을 나타냄.
• 순이익(Net Income): 2020년 2,796백만 달러에서 2023년 4,368백만 달러로 성장. 순이익 또한 안정적인 증가 추세를 보이며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사함.
• 영업이익(Operating Income): 2020년 2,846백만 달러에서 2023년 5,577백만 달러로 성장. 영업이익의 증가는 수익성 개선과 직접적인 연관이 있으며, 엔비디아가 영업활동을 통해 더 많은 이익을 창출하고 있음을 의미함.
• 영업비용(Total Operating Expenses): 영업비용은 2020년 8,072백만 달러에서 2023년 21,397백만 달러로 증가. 이는 회사가 성장을 위해 투자하고 있음을 나타내지만, 영업비용 증가율이 수익 증가율을 초과하지 않는 것이 중요함.

 

 

엔비디아 재무제표와 손익계산서 분석 결과

구분	상승 근거	하락 근거
성장성	- 연평균 매출 성장률 39.1%로 높은 성장 지속 - 연도별 총수익의 지속적 증가	-
수익성	- 순이익의 안정적 증가 추세 - 영업이익의 지속적 성장	- 2023년 순이익 감소, 잠재적 변동성 우려
재무 건전성	- 총자산 증가로 재무 안정성 향상 - 자본 증가로 재무구조 개선	- 부채비율 증가, 재무 리스크 우려 - 유동부채 증가로 단기 지불능력 압박
영업활동	- 영업비용 증가에도 불구하고 영업이익 성장 유지	- 영업비용의 높은 증가율, 수익성 압박 가능성
투자 및 현금 흐름	- 현금 및 현금성 자산의 강력한 보유, 운영 자금 확보	-

 

엔비디아의 재무제표 분석 결과, 회사는 지난 4년간 눈에 띄는 성장을 이루었으며, 수익성과 재무 건전성 모두 개선되고 있는 것으로 나타났습니다. 총수익과 순이익의 안정적인 증가는 시장에서의 경쟁력과 사업 모델의 탄탄함을 입증합니다. 또한, 자산 총계의 증가와 함께 부채 관리가 잘 이루어지고 있어 재무 건전성 또한 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 하지만, 영업비용의 증가율과 부채비율에 대해서는 지속적인 모니터링이 필요하여, 향후 재무 건전성에 영향을 미치지 않도록 관리가 필요합니다. 전반적으로, 엔비디아는 긍정적인 재무 성과를 바탕으로 앞으로도 지속 가능한 성장이 기대되는 기업입니다.

 

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