2024년 에스유홀딩스 재무제표 분석 및 주가 전망

2024년 에스유홀딩스 재무 분석 통한 주가 전망

 

2024년 현재 에스유홀딩스의 2023년 사업보고서가 아직은 공시되지 않았습니다. 하지만 2022년까지의 에스유홀딩스 재무제표를 바탕으로 재무 분석을 통해서 주가 전망을 해보고자 합니다.

 

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2024년 에스유홀딩스의 재무제표 및 재무 분석

지표	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12
매출액 (억 원)	103	154	156	220	83
영업이익 (억 원)	-36	-79	-64	-77	-65
당기순이익 (억 원)	-45	-73	-156	-161	-152
자산총계 (억 원)	307	683	612	649	829
부채총계 (억 원)	134	455	115	267	231
자본총계 (억 원)	173	228	497	382	599
영업이익률 (%)	-34.94	-51.32	-40.83	-34.89	-77.55
순이익률 (%)	-43.54	-47.51	-99.84	-72.81	-181.98
ROE (%)	-18.67	-29.57	-38.34	-33.91	-29.59
ROA (%)	-14.19	-14.75	-24.01	-25.46	-20.55
부채비율 (%)	77.25	199.93	23.10	69.75	38.53

 

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1) 매출액 및 이익성

2018년부터 2021년까지 매출액은 점진적으로 증가했으나, 2022년에 크게 감소했습니다. 영업이익과 당기순이익은 지속적으로 적자 상태를 유지하고 있으며, 특히 순이익률이 크게 악화되어 2022년에는 -181.98%에 달했습니다.

2) 자산 및 부채

자산총계는 2022년까지 점진적으로 증가했습니다. 반면, 부채총계는 2019년에 크게 증가한 뒤 감소 추세를 보이고 있으며, 자본총계는 전반적으로 증가하고 있습니다. 부채비율은 2019년에 급증한 이후 감소하고 있으나, 이는 자본 증가에 기인한 것으로 보입니다.

3) 수익성 지표

영업이익률과 순이익률은 지속적으로 부정적인 값을 기록하고 있으며, 특히 순이익률의 경우 매우 높은 적자율을 보여주고 있습니다. ROE와 ROA 모두 부정적인 값을 기록하고 있어, 회사의 자산을 활용한 수익 창출 능력이 매우 낮음을 시사합니다.

 

에스유홀딩스는 매출 증가세를 보이다가 2022년에 큰 폭으로 감소하였습니다. 지속적인 영업 손실과 순손실은 회사의 수익성 문제를 드러내며, 특히 순이익률의 급격한 악화는 심각한 재무 상태를 나타냅니다. 자본과 자산은 증가하고 있으나, 이는 충분한 수익성을 보장하지 못하고 있음을 의미합니다. 회사는 재무 구조 개선과 수익성 증대를 위한 전략적 조치가 필요한 상황입니다.

 

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2024년 에스유홀딩스 주가 전망

에스유홀딩스의 재무제표 분석 결과를 바탕으로 주가 전망을 내릴 때, 몇 가지 중요한 요소를 고려해야 합니다. 먼저, 회사의 매출액은 2018년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에는 큰 폭으로 감소했습니다. 이는 회사의 사업 환경이나 수익 모델에 변화가 있었음을 시사하며, 투자자들에게는 부정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 또한, 지속적인 영업 손실과 순손실은 회사의 수익성 문제를 드러내고 있으며, 특히 순이익률의 급격한 악화는 재무 건전성에 심각한 우려를 제기합니다.

 

자산과 자본의 증가는 회사의 성장 잠재력을 나타내지만, 수익성 지표가 부정적인 값을 기록하고 있는 점은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ROE와 ROA가 지속적으로 낮은 수치를 기록하고 있으며, 이는 회사가 자산과 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

 

부채비율이 감소하고 있는 점은 긍정적인 신호로 볼 수 있으나, 이는 주가 상승의 결정적인 요소로 작용하기에는 부족합니다. 회사의 재무 구조 개선과 수익성 증대를 위한 명확한 전략이 제시되지 않는 이상, 단기적으로 주가가 크게 상승할 가능성은 제한적일 것입니다. 장기적으로는 회사의 사업 모델 개선과 시장 환경 변화에 따른 실적 개선이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나, 현재로서는 신중한 접근이 필요한 상황입니다.

 

 

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